Mitarbeiter/in Treasury- und Cash-Management (m/w/d)
10.07.2026
Toskanaworld AG
Bad Sulza
Weitere passende Anzeigen:
Passende Jobs zu Ihrer Suche ...
... immer aktuell und kostenlos per E-Mail.
Sie können den Suchauftrag jederzeit abbestellen.
Es gilt unsere Datenschutzerklärung. Sie erhalten passende Angebote per E-Mail. Sie können sich jederzeit wieder kostenlos abmelden.
Informationen zur Anzeige:
Mitarbeiter/in Treasury- und Cash-Management (m/w/d)
Bad Sulza
Aktualität: 10.07.2026
Anzeigeninhalt:
10.07.2026, Toskanaworld AG
Bad Sulza
Mitarbeiter/in Treasury- und Cash-Management (m/w/d)
Aufgaben:
Liquiditätsplanung & -sicherung: Erstellung wöchentlicher Berichte zur Liquiditätsentwicklung
Planung und Durchführung ausgehender Zahlungen sowie das Management von Bankkonten und Währungen (Zahlungsverkehr)
Überwachung von Kreditlinien sowie Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
Identifikation und Absicherung finanzieller Risiken, aktive Meldung von Auffälligkeiten (Risikomanagement)
Schnittstellenkommunikation: Sie sind eine vertrauensvolle Ansprechperson für Ihre Kolleg/innen und externen Partner (z. B. Banken, Sparkassen)
Modernisierung, Optimierung von Arbeitsprozessen und -abläufen gemeinsam mit dem Team
Qualifikationen:
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium (BWL, Finanzen/Controlling), alternativ vergleichbare (Zusatz-) Qualifikation im Finanzbereich
Praxiserprobte, buchhalterische Grundkenntnisse sowie Wissen im Finanz-/Bankenbereich, Treasury, Finanz- oder Bankenwesen
Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel, Word)
Idealerweise Erfahrung mit Cash-Management-Software (wir nutzen SFirm)
Analytische strukturierte Arbeitsweise, Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Zahlen
Verlässlichkeit, Teamgeist und sehr gutes Kommunikationsvermögen (Deutsch)
Berufsfeld
Business Administration
Finanz-/Rechnungswesen
Finanzdienstleistungen
Lohn-, Bilanz-, Finanzbuchhaltung
Banken, Finanzdienstleistung
Oper. Controlling, Projektmanagem.
Standorte